結單相關說明（虛擬資產）
一、結單發送時間
|
結單類型 |
發送時間 |
|
日結單 |
一般於產生交易後的2個交易日內 |
|
月結單 |
一般於月初的5個交易日內 |
註：結單的發送時間可能因系統結算進度、數據核對等因素有所調整，具體發送時間將以實際通知為準。
二、結單字段解釋說明
註：結單解釋中標記為「-」，代表該事項在結算周期內無相關交易、數據或發生額（即暫無涉及）。
2.1結單概要
|
字段名 |
解釋 |
|
幣種 |
統一換算為港幣展示 |
|
承上日結餘 |
上一財務日日終資金餘額 |
|
需補按金 |
- |
|
交易限額 |
|
|
交易限額到期日 |
|
|
信貸限額 |
|
|
信貸限額到期日 |
2.2當日賬戶結餘
|
字段名 |
解釋 |
|
幣種 |
港元/美元 |
|
資金餘額 |
現金餘額 (或欠款) |
|
待交收金額 |
- |
|
賬面結餘 |
當日賬面上顯示的資金余額 |
|
資產市值 |
持有標的市值 |
|
可按貸值 |
- |
|
資產總值 |
賬面結餘+資產市值 |
|
參考匯率 |
兌港幣的參考匯率 |
|
參考匯率港幣等值 |
參考匯率港幣等值 |
2.3虛擬資產持倉
|
字段名 |
解釋 |
|
幣種 |
加密貨幣幣種 |
|
承上日數量 |
期初持股数量 |
|
變更數量 |
當日股數變更數量 |
|
結存數量 |
承上日數量+變更數量 |
|
收市價 |
當日收市價 |
|
資產市值 |
結存數量*收市價 |
|
按貸率 |
- |
|
可按貸值 |
2.4當日資金變動
|
字段名 |
解釋 |
|
日期 |
資金變動日期 |
|
編號 |
資金流水編號 |
|
摘要 |
資金變動事項說明 |
|
發生金額 |
變動金額 |
2.5當日虛擬資產變動
|
字段名 |
解釋 |
|
日期 |
資產變動日期 |
|
編號 |
資產流水編號 |
|
摘要 |
資產變動事項說明 |
|
數量 |
變動數量 |
2.6虛擬資產成交信息
|
字段名 |
解釋 |
|
交易日 |
訂單交易日期 |
|
成交時間 |
訂單成交時間 |
|
編號 |
成交訂單編號 |
|
買/沽 |
交易方向 |
|
內容 |
加密貨幣交易對及收費內容 |
|
成交數量 |
成交數量 |
|
成交單價 |
成交单价 |
|
成交金額 |
訂單成交總金額 |
|
清算金額 |
訂單成交總金額（含交易費用） |
2.7利息總結
|
字段名 |
解釋 |
|
日期 |
結單日期 |
|
貨幣 |
港元/美元 |
|
存款利率 |
- |
|
融資利率（於抵押值內） |
|
|
融資利率（於市值內） |
|
|
融資利率（於市值外） |
|
|
利息支出 |
|
|
利息收入 |
|
|
月累積利息 |
三、查詢路徑
路徑一：華盛App-「我的」-「證券業務」-「賬戶」-「我的結單」，可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
路徑二：前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看。
