結單相關說明（期貨）
一、結單發送時間
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結單類型 |
發送時間 |
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日結單 |
一般於產生交易的2個交易日內 |
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月結單 |
一般於月初的5個交易日內 |
註：結單的發送時間可能因系統結算進度、數據核對等因素有所調整，具體發送時間將以實際通知為準。
二、結單字段解釋說明
註：結單解釋中標記為「-」，代表該事項在結算周期內無相關交易、數據或發生額（即暫無涉及）。
2.1資金出入明細
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字段名 |
解釋 |
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日期 |
資金出入日期 |
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流水號 |
資金出入流水號 |
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入金 |
入金金額 |
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出金 |
出金金額 |
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銀行 |
- |
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幣種 |
港元/美元/人民幣等 |
2.2成交明细
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字段名 |
解釋 |
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日期 |
資金出入日期 |
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上手 |
交易所 |
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品種合約 |
交易標的 |
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強平 |
Y代表強製平倉 |
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T+1 |
Y代表夜盤成交 |
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買 |
買入數量 |
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賣 |
賣出數量 |
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成交價格 |
成交價格 |
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權利金 |
權利金 |
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平台費 |
平台費 |
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手續費合計 |
平台費+佣金+交易費用+征費 |
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佣金 |
佣金 |
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交易費用 |
交易費用（代收費） |
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征費 |
交易所征費（代收費） |
2.3成交匯總
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字段名 |
解釋 |
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市場 |
對應交易所 |
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品種合約內容 |
交易標的 |
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買 |
買入數量 |
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賣 |
賣出數量 |
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成交均價 |
成交的平均價格 |
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幣種 |
港元/美元 |
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手續費合計 |
平台費+佣金+交易費用+征費 |
2.4平倉明細
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字段名 |
解釋 |
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成交日期 |
成交日期 |
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成交號 |
成交號 |
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品種合約內容 |
交易標的 |
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買 |
買入數量 |
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賣 |
賣出數量 |
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成交價 |
成交價格 |
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平倉盈虧 |
平倉盈虧金額 |
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幣種 |
港元/美元/人民幣等 |
2.5資金狀況
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字段名 |
解釋 |
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幣種 |
港元/美元/人民幣等 |
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參考匯率 |
兌換成等值基幣的參考匯率 |
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承上結存 |
上一財務日日終資金余額 |
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資金往來 |
出入金淨值 |
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資金換匯 |
換匯淨值 |
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資金調整 |
資金調整值 |
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資金凍結 |
資金凍結值 |
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手續費合計 |
收費+征費+佣金+NFA |
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收費 |
交易所收費（代收費） |
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征費 |
交易所征費（代收費） |
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佣金 |
交易佣金（平台收費） |
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NFA |
- |
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平倉盈虧 |
平倉後盈虧金額 |
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交割盈虧 |
交割後盈虧金額 |
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期權權利金 |
- |
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當日結存 |
承上結存+資金往來+資金換匯+資金調整+資金凍結-手續費合計+平倉盈虧+交割盈虧 |
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持倉盈虧 |
未實現持倉盈虧金額 |
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LME盈虧 |
LME平倉盈虧 |
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LME持倉盈虧 |
LME持倉盈虧 |
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未到期平倉盈虧 |
LME未結算平倉盈虧 |
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承上權益 |
上日結單權益 |
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當日權益 |
當日結存+持倉盈虧 |
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期權市值 |
- |
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買期權市值 |
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賣期權市值 |
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非Span賣期權市值 |
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賬戶市值 |
持倉合約按當前市場價格折算的總價值 |
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基本保證金 |
開倉所需保證金 |
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維持保證金 |
維持持倉所需保證金 |
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可用資金 |
當日權益-基本保證金 |
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可提資金 |
可轉出的資金額度 |
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累計利息 |
累計持倉利息 |
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應扣利息 |
應扣持倉利息 |
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當日利息 |
當日持倉利息 |
三、查詢路徑
路徑一：華盛App-「我的」-「證券業務」-「賬戶」-「我的結單」，可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
路徑二：前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看。
