結單相關說明（港股/美股/A股/基金/債券）
一、結單簡介
目前華盛將港股、A股、美股、基金、債券合並為一份結單，也就是統一結單。
二、結單發送時間
|
結單類型 |
發送時間 |
|
日結單 |
一般於產生交易後的2個交易日內 |
|
月結單 |
一般於月初的5個交易日內 |
註：結單的發送時間可能因系統結算進度、數據核對等因素有所調整，具體發送時間將以實際通知為準。
三、結單字段解釋說明
3.1財務概況
展示結單日期當天資金賬號下所有幣種轉換為本位幣HKD的資產情況。
|
字段名 |
解釋 |
|
現金結餘 |
已交收現金餘額 (或欠款) |
|
待交收金額 |
結單日日終未交收的現金匯總 |
|
總市值 |
證券總價值 + 基金總價值 + 債券總價值 |
|
資產凈值（不含利息） |
現金結餘+待交收金額+總市值，不包含未歸本的利息 |
|
可抵押市值 |
所有股票可抵押市值之和 |
|
信貸限額 |
融資限額 |
|
限額到期日 |
融資限額到期日 |
|
追收保证金 |
結單日日終的應追繳保證金金額 |
3.2資產概況
展示結單日期當天資金賬號下所有幣種現金明細、各投資品種市值以及資金百分比。
|
字段名 |
解释 |
|
現金結餘 |
已交收現金餘額 (或欠款) |
|
投資 |
分投資品種展示持倉市值，包含股票、基金和債券 |
3.3財務明細
3.3.1資金變動
展示在 「結單日期」 當天發生證券、基金、債券資金變動的流水和其他當天發生的非交易流水。
|
字段名 |
解释 |
|
交易日期 |
交易日期通常為T-2日的港股交易訂單，T-1日的美股訂單及T-1日的中華通訂單 |
|
結算日期 |
交易所的交收日期 |
|
參考編號 |
編號 |
|
項目 |
資金變動的原因說明 |
|
借/（貸） |
發生變動的金額 |
|
現金結餘（承前結餘） |
上一財務日日終資金餘額 |
|
現金結餘（轉後結餘） |
結單日日終資金餘額 |
|
港元等值結餘 |
現金結餘（轉後結餘）轉換為港元幣種展示 |
3.3.2利息總結
記錄截止當前結單日的未歸本利息記錄，如果某幣種沒有利息（為0），則不展示該幣種的利息記錄。
|
字段名 |
解释 |
|
日期 |
結單日期 |
|
幣種 |
港元/美元/人民幣等 |
|
當日融資利息支出 |
結單日期當天計提的融資利息金額 |
|
當日沽空利息支出 |
結單日期當天計提的沽空利息金額 |
|
融資利息支出 |
截止結單日期，未歸本的融資利息金額合計 |
|
沽空利息支出 |
截止結單日期，未歸本的沽空利息金額合計 |
|
利息收入 |
截止結單日期，未歸本的利息金額合計 |
|
本月累計利息 |
利息收入-利息支出 |
3.4投資明細
3.4.1交易摘要
港A股：展示結單日期當日交易明細。
美股：展示結單日期T-1日交易明細。
基金：展示結單日當日的交易（確認中狀態）訂單。
債券：展示訂單確認日期為結單日期的所有交易。
|
字段名 |
解释 |
|
交易日期 |
訂單交易日期 |
|
結算日期 |
訂單交收日期 |
|
參考編號 |
編號 |
|
項目 |
證券/基金/債券交易原因說明 |
|
交易所 |
對應成交的交易所 |
|
幣種 |
證券/基金/債券代碼交易幣種 |
|
數量 |
成交數量 |
|
價格 |
成交價格 |
|
總金額 |
賣單：交易金額-費用+ibond利息（如有） |
|
交易類型 |
訂單類型 |
3.4.2結算交易
展示在結單日期進行結算的證券/基金/債券交易訂單，通常為T-2日的港股交易訂單，T-1日的美股訂單及T-1日的中華通訂單。
|
字段名 |
解释 |
|
交易日期 |
訂單交易日期 |
|
結算日期 |
訂單交收日期 |
|
实际结算日期 |
实际结算日期 |
|
參考編號 |
編號 |
|
买/卖 |
交易方向 |
|
项目 |
交易內容 |
|
交易所 |
對應成交的交易所 |
|
幣種 |
證券/基金/債券代碼交易幣種 |
|
數量 |
成交數量 |
|
價格 |
成交價格 |
|
總金額 |
賣單：交易金額-費用+ibond利息（如有） |
3.4.3待結算交易
展示截止「結單日期」 未進行交收的交易訂單，訂單的證券和資金都交收後才不顯示此模塊。（註：A股證券是T日交收，資金是T+1交收，當日交易的A股訂單還需要展示在當日結單此模塊。）
|
字段名 |
解释 |
|
交易日期 |
訂單交易日期 |
|
結算日期 |
訂單交收日期 |
|
參考編號 |
編號 |
|
买/卖 |
交易方向 |
|
项目 |
交易內容 |
|
交易所 |
對應成交的交易所 |
|
幣種 |
證券/基金/債券代碼交易幣種 |
|
數量 |
成交數量 |
|
價格 |
成交價格 |
|
總金額 |
賣單：交易金額-費用+ibond利息（如有） |
3.4.4證券變動
展示截止「結單日期」 當日證券變動的非交易流水，比如換股、合股、拆股、股份清理、派發供股權等。
|
字段名 |
解释 |
|
交易日期 |
證券/基金/債券數量變動的發生日期 |
|
結算日期 |
證券/基金/債券數量變動交收日期 |
|
參考編號 |
編號 |
|
項目 |
持倉變動的原因說明 |
|
存/（取） |
發生變動的實際數量 |
3.4.5持倉摘要
|
字段名 |
解释 |
|
項目 |
持倉內容說明 |
|
數量 |
持倉數量/期權持有張數 |
|
貨幣 |
對應持倉品種的幣種 |
|
收市價 |
證券：盤中收市價 |
|
市值 |
當前數量*收市價 |
|
融資保證金比例 |
如持倉為股票，則融資保證金比例為該只股票的【融資初始保證金比例】。 |
|
沽空保證金凍結比例（只有港股展示） |
沽空保證金凍結比例 |
|
沽空保證金凍結金額（只有港股展示） |
沽空保證金凍結金額 |
|
沽空保證金比例（只有港股展示） |
股票對應的【融資初始保證金比例】 |
|
融券利率 |
股票當天的【融券利率（%）】 |
|
MR保證金要求/MV可抵押市值 |
對應股票的可抵押市值/對應期權的初始保證金要求 |
3.4.6公司行動
|
字段名 |
解释 |
|
項目 |
公司行動摘要信息 |
|
登記數量 |
涉及公司行動的股票持有數量 |
|
內容 |
展示權益方案分紅、派息、收取公司行動費用的備註信息 |
|
派發數量 |
執行公司行動預計派發股票數量 |
|
貨幣 |
執行公司行動預計派發現金幣種 |
|
金額 |
執行公司行動預計派發現金金額 |
|
預計派發日期 |
預估派送股票或者現金的日期 |
四、日/月結單差異
4.1 月結單與日結單相比，除記錄信息的範圍是1天和1月外，月結單沒有利息總結和公司行動這兩個模塊。
4.2 在資金變動模塊，若當天有發生資金變化，日結單會展示當天的結餘。月結單會展示該月份內所有發送資金變化的每日的資金結餘。
五、查詢路徑
路徑一：華盛App-「我的」-「證券業務」-「賬戶」-「我的結單」，可以根據您的情況選擇對應的結單查看。
路徑二：前往開戶時填寫的郵箱進行下載查看。
