服務類別 | 收費類別 | 費用 |
交易費用 | 手續費 | 買賣雙向收費,債券面值Notional Amount的0.15% |
結算託管費用 | 託管佣金 | 年化0.05%,每天根據日終持倉已交收的債券總面值凍結費用,在每月最後的交易日扣除當月的託管費 |
公司行動服務 | 債券派息及到期兌付 | 免費 |
公司行動手續費 | US$100/每條指示 | |
結算服務 |
存入資金 | 免費 |
提取資金 | 免費 | |
轉入債券(SI/ISI) | 免費 | |
轉出債券(SI/ISI) | 每隻債券US$30 | |
其他服務 |
補發賬戶日/月結單、 日/月結單電子版或郵寄賬戶日/月結單 | US$12.8 / 份 (+郵費) |
索取開戶證明書/戶口憑證 | US$38.5 / 每賬戶 | |
索取持倉證明(Proof of Holding) | US$220 / 份 | |
索取給第三方審計結單年尾結單 | US$25.6 / 每賬戶 | |
過期罰息 | 年利率 8.75% |
此收費標準於2022.12.01起適用