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債券收費

2021-08-17 19:16:00

服務類別 收費類別 費用
交易費用 手續費 買賣雙向收費,債券面值Notional Amount的0.15%
結算託管費用 託管佣金 年化0.05%,每天根據日終持倉已交收的債券總面值凍結費用,在每月最後的交易日扣除當月的託管費
公司行動服務 債券派息及到期兌付 免費
公司行動手續費 US$100/每條指示
結算服務


 
存入資金 免費
提取資金 免費
轉入債券(SI/ISI) 免費
轉出債券(SI/ISI) 每隻債券US$30
其他服務



 
補發賬戶日/月結單、 日/月結單電子版或郵寄賬戶日/月結單 US$12.8 / 份 (+郵費)
索取開戶證明書/戶口憑證 US$38.5 / 每賬戶
索取持倉證明(Proof of Holding) US$220 / 份
索取給第三方審計結單年尾結單 US$25.6 / 每賬戶
過期罰息 年利率 8.75%

此收費標準於2022.12.01起適用

 

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