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債券的派息規則

2022-08-04 15:49:00

1.債券派息的金額如何計算?
債券派息的金額由票面利率決定,例如票面利率是5%,持有面值為10,000 USD,則一年的利息是10,000*5%=500 USD。 派息到賬金額可能因債券發行地稅務而預先被扣除部分。

 

2.派息頻率和派息時間
債券派息的頻率一般是一年兩次或一次(具體派息頻率以產品端顯示為準),次數是指一年的利息分幾次發給投資者,例如上面的例子中,如果是一年兩次派息,則每次會派息250 USD。
派息一般會在派息日後3個工作日內進行,利息會自動存到客戶賬戶上,但這也與發行人、清算機構及託管行處理時間有關,個別可能延遲,具體請以實際到賬時間為準。

 

3.如果沒有持倉到派息日,還能獲得利息嗎?
客戶在買入債券的時候,需要支付賣方持有時間的利息,買入後持有時間內每天都會產生利息,這些利息會在派息日統一派發給客戶。
另外,當債券沒有持有到派息日時,會在賣出債券時,由買方支付利息給賣出債券的客戶。

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