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交易时间与交易规则

2020-05-25 16:26:00

1.交易时间
基金交易日: T日为基金交易日,交易日切换不一定以24:00为切换时刻,不同的基金公司可能会有不同的切换时刻,每只基金的交易详细规则会告知具体的时刻。此定义应用于全文。
举例说明:

交易日              买入时间 确认份额 收益到账日
T 周一12:00至周二12:00 周二 周三
T+1 周二12:00至周三12:00 周三 周四
T+2 周三12:00至周四12:00 周四 周五
T+3 周四12:00至周五12:00 周五 下周一
T+4 周五12:00至下周一12:00 下周一 下周二

注意:节假日休市在APP内会有通知。
2.交易规则

2.1申购规则:
(1)份额确认:T日申购基金, 以T日基金净值确认基金份额。
(2)收益计算:T+1日开始计算收益,T+2日该笔申购对应的首笔收益到账。收益按日计算返还至基金账户,如遇周末和节假日,收益将正常计算,累计至下一个交易日到账。
(3)费用:
A、申购费率:0
B、其他费用:无。高腾微财货币基金在计算净值时已去掉了基金运作的相关费用(如托管人费用、受托人费用和管理费)。

2.2赎回规则:
(1)赎回到账:T日赎回基金,以T日净值返回赎回款,T+1日确认金额,T+2日收益及赎回资金到账基金账户,可重新申购基金或转出至证券账户进行股票交易或提现。
(2)赎回费率:0
注意:因系统限制,我司货币基金暂时无法实现当日赎回当日资金计加证券账户可用。

2.3撤销规则:
(1)可撤销时间:T日基金交易时间内,客户T日发起的申购赎回委托还未确认,可撤销。T+1日基金交易时间不可撤销T日发起的申购赎回委托,但可撤销T+1日发起的申购赎回委托。
(2)订单状态变化举例:

交易日 交易时间 T日申购 T日赎回 订单状态
T日 5月11日12点~5月12日12点 可撤销 可撤销 申请中
T+1日 5月12日12点~5月13日12点 不可撤销 不可撤销 5月12日14:00:确认中
5月12日19:30:已确认(确认份额)
5月13日21:30:已确认(收益到账)
5月13日15:00:已到账(赎回额到账)

备注:该表内时间为资金或份额到达我司账户时间点,未加入我司基金账户的清算时间。

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