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計算邏輯與其他問題

2020-05-25 18:34:00

一、 計算邏輯
T日申購份額=T日申購額/T日基金淨值
T日贖回份額=T日贖回額/T日基金淨值
T日剩餘基金份額=T-1日剩餘基金份額+T日申贖淨份額
T日剩餘基金金額=T日剩餘基金份額*T日基金淨值
T+1日到賬收益=(T+1日基金淨值-T日基金淨值)*T日剩餘基金份額
示例:

  T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 T+5日 T+6日
當日申贖金額 100 0 -20 100 200 -300 -80
基金淨值 1 1.01 1.02 1.01 1 1.01 1.02
當日申贖淨份額 100 0 -19.608 99.010 200 -297.030 -78.431
剩餘基金份額 100 100 80.392 179.402 379.402 82.372 3.941
剩餘基金金額 100 101 82.000 181.196 379.402 83.196 4.020
當日到賬收益 0 1 1 -0.804 -1.794 3.794 0.824

 

二、什麼是萬元收益?
萬元收益是給投資者提供一個評估該基金收益率的信息,表示的是若購買並持有1萬元港幣或美元的基金,當日可獲得的對應幣種的收益。頁面上展示的萬元收益是已扣除管理費之後的展示,該數值一般於每個交易日基金更新淨值後同步更新。

 

三、什麼是七日年化?
七日年化是給投資者提供一個評估該基金收益率的信息,表示的是通過該基金最近七日的平均萬元收益,進行年化以後得出的數據,是對過去七天基金盈利水平的反應。由於基金收益會有波動,故七日年化並不代表未來實際收益,僅供參考使用。

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