混合基金的交易時間及交易規則

一、交易時間

基金交易日： T日為基金交易日，交易日切換不一定以24:00為切換時刻，不同的基金公司可能會有不同的切換時刻，每個基金的交易詳細規則會告知具體的時刻。此定義應用於全文。

舉例說明：

備註：
1. 上表的T日即為周二，周三為T+1日；
2.假日休市在APP內會有通知。

二、交易規則

不同的基金公司可能會有不同的交易規則，每個基金的特定交易規則您可以在產品頁面中的「交易詳細規則」欄位中找到。
以下交易規則以「惠理多元資產基金A類（美元）」為例：

（一）申購規則：

1.份額確認：T日申購基金， 以T日基金淨值確認基金份額。

2.收益計算：T+1日開始計算收益，T+2日該筆申購對應的首筆收益到賬。收益按日計算返還至基金賬戶。

3.費用：
A.申購費率：0
B.其他費用：管理費最高2%。該基金在計算淨值時已去掉了基金運作的相關費用，無需投資者在每筆交易中額外支付（如託管人費用、受託人費用和管理費）。

（二）贖回規則：

1.贖回到賬：T日贖回基金，以T日基金淨值確認贖回基金金額，T+5日為該筆贖回回賬日。

2.贖回費率：0

注意：因係統限制，我司混合型基金暫時無法實現當日贖回當日資金計入證券賬戶可用。

（三）申購及贖回有限制：

1.申購限制：

華盛通根據基金營運狀況，可能會設定單次最低申購金額，具體資訊請以申購頁的資訊揭露為準。

2.贖回限制：

若基金發生大規模贖回時（超過基金總資產的10%），基金公司有權暫停贖回以控制基金的流動性風險，贖回可能會被延遲，實際贖回情形將以基金公司作業時間為主。

（四）撤銷規則：

1.可撤銷時間：T日基金交易時間內，客戶T日發起的申購贖回委託尚未確認，可撤銷。 T+1日基金交易時間不可撤銷T日發起的申購贖回委託，但可撤銷T日發起的申購贖回委託。

2.訂單狀態變化舉例：

備註：該表內時間為資金或份額到達我司賬戶時間點，未加入我司基金賬戶的清算時間。