债券托管服务是指托管人根据与债券投资者签订的托管协议，履行托管人的专业职责，包括代债券投资者保管及持有的债券份额，代债券投资者收取债券利息及处理公司行动等。
*注：托管业务是指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或非香港公司
七大核心托管服务
托管模式
托管优势
*注：具体收费情况详见华盛债券托管服务收费表
托管业务量
华盛债券托管业务托管量已达约10亿美元
2021年华盛证券债券托管业务正式上线，截至目前债券托管量约10亿美元
平台托管量单位（百万美元）
托管服务收费表
| 产品 市场 | 托管费用（按年化5bp计算） | 清算费用（按每笔指示计算） | 公司行动 |
| 欧清（固收类债券或票据） | 托管债券面值低于100mio: 5bp 托管债券面值等于或超过100mio: 3bp | USD10 | USD100（按每笔指示计算） |
| 美国公司债/国债/票据 | USD18 | ||
| 取消指示/更改指示 | USD10（按每笔指示计算） | ||
| 开户费用 | 豁免 | ||
| 净額清算服务（系统） | 该服务费用已包括在户口管理费用 | ||
| 现金净額清算服务（不经系统） | 该服务费用已包括在户口管理费用 | ||
| 户口管理费用 | USD600 / 每月 | ||
| 托管费用 | 年化5bp每天根据日终持仓已交收的债券总面值冻结费用，在每月最后的交易日扣除当月的托管费 | ||
| 清算失败罚息 | 清算失败面值x 0.2bp /每日 | ||
| 额外费用 | 额外费用会向客户收取，如客制化公司行动指示、客制化报表等，相关费用经客户同意后才会收取并出具相关指示与报表 | ||
| 征费 | 欧清或中央结算系统或会因需要与其他外部平台清算或产品类型需要跨平台进行清算，向客户收取额外清算征费 | ||
| 指示截止时间（亚太地区时区） | T+0（清算日当日下午5时前）；T+1（清算日前一天下午5时前）；T+N（清算日前一天下午5时前） | ||
| 汇款截止时间（亚太地区时区） | T+0（清算日当日上午11时前）；T+1（清算日前一天下午5时前）；T+N（清算日前一天下午5时前） | ||
| 备注：此收费表可能会在认为有必要时进行重新评价 | |||
联系我们
如欲了解服务详情，欢迎致电或发送电邮至华盛债券托管专线
- 客户服务专线+852 2500 3677服务时间09:00 - 23:00（交易日）
- 电邮地址ficustody@valuable.com.hk
