債券託管服務是指託管人根據與債券投資者簽訂的託管協議，履行託管人的專業職責，包括代債券投資者保管及持有的債券份額，代債券投資者收取債券利息及處理公司行動等。
*註：託管業務是指獲證監會根據第11條核准為適合穩妥保管中介人的客户證券及證券抵押品的公司或非香港公司
七大核心託管服務
託管模式
託管優勢
* 註：具體收費情況詳見華盛債券託管服務收費表
託管業務量
華盛債券託管業務託管量已達約10億美元
2021年華盛証券債券託管業務正式上線，截至目前債券託管量約10億美元
平台託管量單位（百萬美元）
託管服務收費表
| 產品 市場 | 託管費用(按年化 5bp計算) | 清算費用(按每筆指示計算) | 公司行動 |
| 歐清 (固收類債券或票據） | 託管債券面值低於100mio: 5bp 託管債券面值等於或超過100mio: 3bp | USD10 | USD100(按每筆指示計算) |
| 美國公司債/國債/票據 | USD18 | ||
| 取消指示/更改指示 | USD10 (按每筆指示計算) | ||
| 開戶費用 | 豁免 | ||
| 淨額清算服務(系統) | 該服務費用已包括在戶口管理費用 | ||
| 現金淨額清算服務(不經系統) | 該服務費用已包括在戶口管理費用 | ||
| 戶口管理費用 | USD600 / 每月 | ||
| 託管費用 | 年化5bp每天根據日終持倉已交收的債券總面值凍結費用，在每月最後的交易日扣除當月的託管費 | ||
| 清算失敗罰息 | 清算失敗面值x 0.2bp /每日 | ||
| 額外費用 | 額外費用會向客戶收取, 如客製化公司行動指示、客製化報表等, 相關費用經客戶同意後才會收取並出具相關指示與報表 | ||
| 徵費 | 歐清或中央結算系統或會因需要與其他外部平台清算或產品類型需要跨平台進行清算, 向客戶收取額外清算徵費 | ||
| 指示截止時間(亞太地區時區) | T+0 (清算日當日下午5時前) ；T+1 (清算日前一天下午5時前) ；T+N (清算日前一天下午5時前) | ||
| 匯款截止時間(亞太地區時區) | T+0 (清算日當日上午11時前) ；T+1 (清算日前一天下午5時前) ；T+N (清算日前一天下午5時前) | ||
| 備注: 此收費表可能會在認為有必要時進行重新評估 | |||
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如欲了解服務詳情，歡迎致電或發送電郵至華盛債券託管專線
- 客戶服務專線+852 2500 3677服務時間09:00 - 23:00（交易日）
- 電郵地址ficustody@valuable.com.hk
