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计算逻辑与其他问题

2020-05-25 16:28:00

1. 计算逻辑
T日申购份额=T日申购额/T日基金净值
T日赎回份额=T日赎回额/T日基金净值
T日剩余基金份额=T-1日剩余基金份额+T日申赎净份额
T日剩余基金金额=T日剩余基金份额*T日基金净值
T+1日到账收益=(T+1日基金净值-T日基金净值)*T日剩余基金份额    
示例:

  T日 T+1日 T+2日 T+3日 T+4日 T+5日 T+6日
当日申赎金额 100 0 -20 100 200 -300 -80
基金净值 1 1.01 1.02 1.01 1 1.01 1.02
当日申赎净份额 100 0 -19.608 99.010 200 -297.030 -78.431
剩余基金份额 100 100 80.392 179.402 379.402 82.372 3.941
剩余基金金额 100 101 82.000 181.196 379.402 83.196 4.020
当日到账收益 0 1 1 -0.804 -1.794 3.794 0.824

2. 什么是万元收益?
万元收益是给投资者提供一个评估该基金收益率的信息,表示的是若购买并持有1万元港币或美元的基金,当日可获得的对应币种的收益。页面上展示的万元收益是已扣除管理费之后的展示,该数值一般于每个交易日基金更新净值后同步更新。

3.什么是七日年化?
七日年化是给投资者提供一个评估该基金收益率的信息,表示的是通过该基金最近七日的平均万元收益,进行年化以后得出的数据,是对过去七天基金盈利水平的反应。由于基金收益会有波动,故七日年化并不代表未来实际收益,仅供参考使用。

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