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债券转仓指引

2022-07-11 11:43:00

一、债券转仓费用

转入债券: 不收费

转出债券: 每只债券收取USD30

 

二、债券转仓时间

转出申请提交成功后1-2个工作日

 

三、转仓流程 (线下转仓)

(1)填写债券转仓表格

1.账户号码 (填写客户的华盛号)

2.账户姓名 (填写客户姓名)

3.指示类型 (转仓是转入请选「存入」,转出请选「提取」)

4.付款指示 (只转债不涉及清算金额,请选「无需付款」, 如转债涉及清算金额, 请选「货银对付」

5.对手名称 (填写客户的托管商名称)

6.联络人 (填写客户的托管商后台联络人姓名)

7.电话号码 (填写客户的托管商后台联络人电话号码)

8.电邮地址 (填写客户的托管商后台联络人电邮地址)

9.Euroclear / Clearstream No. (填写客户的托管商清算指示-SSI e.g. Euroclear 40370)

10.交易日期 (填写交易日期)

11.结算日期 (填写清算日期)

12.ISIN代号 (填写债券的ISIN识别码 e.g. XS2262084374)

13.债券名称 (填写债券名称 e.g. HSBC 9.95% 12/2022/03)

14.面额/数量 (填写需要转入/转出的债券的面值 e.g. 200,000)

15.货币 (填写货币种类, 涉及清算金额时才需要填写)

16.金额 (填写清算金额, 涉及清算金额时才需要填写)

17.客户签署 (填写客户开户时的投权签字人签署)

18.日期 (填写客户签署日期)

客户用登记邮箱发送转仓请求至 fio@valuable.com.hk

电邮主旨请填写: 华盛号XXXXXXXX 债券转仓

电邮内容请客户留下联系电话号码, 方便华盛工作人员联络及反馈

 

(2)华盛工作人员会于收到客户电邮指示后进行资料核对和与客户方托管商进行核实,转出/转入债券将会在转仓指示申请成功后一到两个工作日内完成

 

(3)转仓成功后, 系统会发送日结单通知客户转仓已经完成

 

注意: 如客户提交的转仓申请内容由于资料审核/持仓查询等原因,不符合转仓的条件,会被审核驳回,华盛工作人员会通过电邮通知客户,客户如仍需转出,需要按要求更新后重新以电邮提交转仓申请

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